CT (Lux) Asian Equity Income AUP USD

ISIN LU0886674414
WKN A2AS7N

12,10 USD (-0,64 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 18.07.2024 266 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds
  • 12.07.2024 274 Fonds
  • 11.07.2024 282 Fonds
  • 10.07.2024 282 Fonds
  • 09.07.2024 280 Fonds
  • 08.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,64 %
3 Jahre
20,39 %
5 Jahre
21,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
6,66
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,60 %
Taiwan 17,80 %
Indien 14,30 %
Australien 14,20 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,60 %
Finanzen 22,80 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Grundstoffe 7,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,70 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 5,60 %
ANZ Group Holdings Limited 3,30 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 69,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr George Gosden

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.