Schroder GAIA Sirios US Equity A Acc

ISIN LU0885727932
WKN A1KCV4

204,27 USD (1,04 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 24.03.2025 41 Fonds
  • 21.03.2025 41 Fonds
  • 20.03.2025 41 Fonds
  • 19.03.2025 41 Fonds
  • 18.03.2025 38 Fonds
  • 17.03.2025 27 Fonds
  • 14.03.2025 38 Fonds
  • 13.03.2025 41 Fonds
  • 12.03.2025 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,80 %
3 Jahre
8,36 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
8,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
6,93
5 Jahre
7,01
10 Jahre
6,55

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
2,10
3 Jahre
1,89
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GE VERNOVA INC. 7,50 %
London Stock Exchange Group PLC 6,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 5,40 %
ASML HOLDING N.V. 4,90 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 205,27 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr John F. Brennan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über BBA Libor USD 3 Month Act 360 hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds darf innerhalb eines ausgewählten Portfolios von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, von dem er annimmt, dass es das beste Potential für zukünftige Erträge bietet, Long- und Short-Positionen eingehen. Er wird sich auf die USA konzentrieren, verfügt jedoch über die Flexibilität, global zu investieren. Der Fonds kann eine Netto-Long- oder -Short-Ausrichtung aufweisen.