Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Z USD Inc

ISIN LU0880945737
WKN A1T7ZQ

74,19 USD (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,88 %
3 Jahre
9,60 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 12,40 %
Malaysischer Ringgit 12,20 %
Tschechische Krone 11,00 %
Indische Rupie 10,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 46,90 %
A 23,60 %
BB 18,90 %
AA 5,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Bltn 0% 01/01/2030 4,20 %
Brazil Bltn 0% 01/01/2028 2,90 %
India Government Bond 7.18% 24/07/2037 2,50 %
China Government Bond 2.27% 25/05/2034 (240011) 2,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 785,17 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.