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iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR

ISIN LU0875157884
WKN A1KBPJ

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

107,62 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 03.06.2026 39 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,28

Tracking Error

1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,97

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,38 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

AA 56,17 %
A 26,07 %
AAA 10,45 %
BBB 6,93 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,63 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,80 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 0,78 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031 0,71 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/01/2032 0,67 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,61 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 999,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup World Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen weltweit, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.