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Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Acc USD

ISIN LU0871674296
WKN A1W1Z5

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

19,98 USD (-0,50 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 25.04.2025 28 Fonds
  • 24.04.2025 68 Fonds
  • 23.04.2025 43 Fonds
  • 22.04.2025 68 Fonds
  • 17.04.2025 68 Fonds
  • 16.04.2025 68 Fonds
  • 15.04.2025 68 Fonds
  • 14.04.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
16,10 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
16,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,00
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,36

Tracking Error

1 Jahr
4,79
3 Jahre
5,72
5 Jahre
7,53
10 Jahre
6,30

Alpha

1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Indien 36,00 %
China 27,80 %
Taiwan 15,30 %
Südkorea 10,80 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,30 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,00 %
Konsumgüter zyklisch 17,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bandhan Bank, Ltd. 7,60 %
Hugel, Inc. 5,60 %
Legend Biotech Corp. 4,90 %
Cartrade Tech, Ltd. 4,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 81,83 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jeremy Sutch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.