Globalance - Sokrates Fund B2 (CHF)

ISIN LU0871317003
WKN A1KBNN

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00

Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktienfonds 44,90 %
Rentenfonds 30,80 %
gemischt 18,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Schweizer Franken 78,90 %
US-Dollar 8,00 %
Euro 4,20 %
Divers 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

OptoFlex 6,50 %
Globalance Zukunftbeweger Focused Fund 6,10 %
Amundi MSCI Euro Aggregate SRI Bond ETF 5,60 %
Xetra-Gold ETC 3,80 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 53,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Christoph Blättler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig einen angemessenen Wertzuwachs an. Er legt in erster Linie in Aktien (0-90%) und festverzinsliche Wertpapiere (0-90%) sowie alternative Anlagen (0-40%) an, indem er ausgewählte Fonds zeichnet. Der Fonds kann bis zu 49% direkte Anlagen tätigen. Die Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt, wobei Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Fonds, deren Anlagestrategie sich an nachhaltigen Kriterien orientiert, bevorzugt werden.