AURETAS strategy defensive (LUX) B V

ISIN LU0870412045
WKN HAFX6D

148,39 EUR (0,40 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,05 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
5,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,73

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Europa 40,12 %
Welt 39,88 %
USA 18,91 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 66,10 %
Aktienfonds 26,23 %
Zertifikate 7,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 87,27 %
US-Dollar 12,69 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Schweizer Franken 0,01 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 15,80 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 7,44 %
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N. 7,31 %
iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. 7,31 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,71 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 0,75% p.a. liegenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.