AURETAS strategy defensive (LUX) B II

ISIN LU0870411583
WKN HAFX6A

129,28 EUR (0,29 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 24.03.2025 833 Fonds
  • 21.03.2025 829 Fonds
  • 20.03.2025 866 Fonds
  • 19.03.2025 816 Fonds
  • 18.03.2025 867 Fonds
  • 17.03.2025 811 Fonds
  • 14.03.2025 870 Fonds
  • 13.03.2025 791 Fonds
  • 12.03.2025 816 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,18
3 Jahre
1,95
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,84

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 38,76 %
Euroland 27,19 %
USA 23,43 %
Europa 10,62 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 65,76 %
Aktienfonds 28,24 %
Zertifikate 5,36 %
Geldmarkt/Kasse 0,87 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 80,64 %
US-Dollar 19,27 %
Britisches Pfund Sterling 0,05 %
Schweizer Franken 0,04 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 99,13 %
Kasse 0,87 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 15,91 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 8,39 %
Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index Reg Shs EUR hedged Acc oN 8,21 %
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N. 7,52 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 0,75% p.a. liegenden Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Ertragserzielung unter weitgehender Wahrung der Vermögenssubstanz. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.