MFS Meridian Funds - U.S. CORPORATE BOND FUND A2 USD

ISIN LU0870266631
WKN A1KA2K

9,02 USD (-0,33 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 23.05.2024 207 Fonds
  • 22.05.2024 212 Fonds
  • 21.05.2024 208 Fonds
  • 17.05.2024 211 Fonds
  • 16.05.2024 209 Fonds
  • 15.05.2024 212 Fonds
  • 14.05.2024 207 Fonds
  • 13.05.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
8,80 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,86
5 Jahre
1,80
10 Jahre
1,66

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,10 %
Renten 8,30 %
Emerging Markets Anleihen 3,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 52,50 %
A 26,80 %
Divers 7,90 %
BB 5,90 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Morgan Stanley FRB 01. APR 30 0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,71% 12. JAN 31 0,00 %
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 20. SEP 23 0,00 %
US-Schatzanleihe 2,375% 15. FEB 42 0,00 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2013
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 436,78 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Craig Anzlovar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmensschuldtitel mit Anlagequalität von US-amerikanischen Emittenten. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.