UBS (Lux) Equity - US Total Yield Sust. (USD) (EUR h) P-d

ISIN LU0868495184
WKN A1KCDU

151,53 EUR (0,31 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 778 Fonds
  • 24.10.2024 776 Fonds
  • 23.10.2024 628 Fonds
  • 22.10.2024 769 Fonds
  • 21.10.2024 767 Fonds
  • 18.10.2024 777 Fonds
  • 17.10.2024 777 Fonds
  • 16.10.2024 711 Fonds
  • 15.10.2024 768 Fonds
  • 14.10.2024 730 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 778 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,96 %
3 Jahre
17,81 %
5 Jahre
18,38 %
10 Jahre
15,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
8,68
5 Jahre
8,64
10 Jahre
8,04

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,06 %
Konsumgüter zyklisch 17,66 %
Finanzen 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,08 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 8,90 %
VISA INC 2,90 %
Mastercard Inc 2,70 %
Netflix Inc 2,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 6,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2013
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.293,45 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Ian Paczek

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.