629,54 EUR (0,29 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 03.06.2026 159 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,32 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
3,06 %
10 Jahre
4,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,52
3 Jahre
2,62
5 Jahre
3,66
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Europa 73,50 %
USA 18,40 %
Asien 4,30 %
Kasse 3,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 27,30 %
Divers 20,10 %
Versorger 15,60 %
Konsumgüter 10,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 95,30 %
US-Dollar 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 35,70 %
BBB 32,70 %
AAA 18,20 %
Divers 10,50 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 48,40 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Supranational Government bond (12.2040) 4,65 %
Supranational Government bond (10.2039) 4,57 %
Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 4,43 %
EnBW International Finance BV Green Bond (2036) 3,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 259,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.