607,84 EUR (0,19 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 833 Fonds
  • 17.04.2025 610 Fonds
  • 16.04.2025 790 Fonds
  • 15.04.2025 807 Fonds
  • 14.04.2025 801 Fonds
  • 11.04.2025 816 Fonds
  • 10.04.2025 780 Fonds
  • 09.04.2025 817 Fonds
  • 08.04.2025 820 Fonds
  • 07.04.2025 776 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 833 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,19 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
4,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
4,32
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,48

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Europa 76,10 %
USA 13,70 %
Kasse 6,50 %
Welt 3,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 93,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 30,00 %
Konsumgüter 18,60 %
Divers 12,40 %
Versorger 9,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 94,30 %
Britisches Pfund Sterling 4,90 %
US-Dollar 0,80 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 46,40 %
BBB 26,90 %
AA 13,00 %
Divers 10,50 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 28,50 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2,70 %
Staatsanleihe Spanien (04.2034) 2,67 %
Raiffeisen CH v.24(2032) 2,52 %
Wintershall Dea v.24(2032) 1,95 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 280,34 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.