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MainFirst Global Equities Fund D

ISIN LU0864711089
WKN A1KCCQ

#Aktienfonds All Cap Welt #ETHENEA Independent Investors S.A.

237,33 EUR (0,37 %)

NAV vom 24.10.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.495 Fonds
  • 24.10.2024 3.446 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds
  • 15.10.2024 3.443 Fonds
  • 14.10.2024 3.139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3495 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
18,41 %
5 Jahre
17,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,13
3 Jahre
14,92
5 Jahre
13,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,50 %
Welt 30,80 %
China 14,70 %
Schweiz 8,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,00 %
Konsumgüter zyklisch 28,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,30 %
Divers 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 34,50 %
Euro 24,20 %
Divers 16,90 %
Hongkong-Dollar 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Trip.com Group Ltd 4,93 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,67 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,65 %
XETRA-GOLD 4,62 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.12.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 275,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Rendite über dem MSCI World Net Total Return EUR Index (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert weltweit in zukunftsorientierte Unternehmen mit strukturell wachsenden Geschäftsmodellen. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Wertentwicklung des MSCI World in Euro zu übertreffen. Die Analyse der Einzeltitel erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip, mit Schwerpunkt auf Wachstumspotenzial. Das Portfolio zeichnet sich durch ein konzentriertes, aktiv gemanagtes Portfolio mit bis zu 50 Einzeltiteln aus. Die Positionen werden mit einem langfristigen Anlagehorizont gekauft. Zum Schutz vor stärkeren Marktschwankungen kann die Aktienquote des Fonds taktisch abgesichert werden.