JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN LU0862449773
WKN A1J9HK

145,71 EUR (2,13 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 01.06.2026 1.066 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,02 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
13,38 %
10 Jahre
13,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
3,92
5 Jahre
4,22
10 Jahre
4,23

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 25,70 %
Taiwan 17,70 %
Südkorea 15,60 %
Brasilien 10,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,10 %
Finanzen 26,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,40 %
Samsung Electronics 7,80 %
Tencent 4,90 %
Petroleo Brasileiro 2,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 957,77 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Omar Negyal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.