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UBAM - EM Responsible Income Opportunities IHC EUR

ISIN LU0862303996
WKN A14VW4

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

107,05 EUR (0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,27

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,60 %
Chile 12,80 %
Mexiko 12,00 %
Brasilien 9,50 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 71,60 %
BB 11,20 %
AA 9,40 %
A 7,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Treasury Bill 4,70 %
TREASURY BILL. 4,70 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 2,60 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 2,30 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 109,64 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Denis Girault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativ hochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor s) oder Baa3 (Moody s). Der Fonds wird mindestens 80% in Währungen von OECD-Ländern investieren.