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UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC EUR

ISIN LU0862302832
WKN A2DR42

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #UBP Asset Management (Europe) S.A.

95,27 EUR (0,14 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 11.06.2025 362 Fonds
  • 10.06.2025 370 Fonds
  • 06.06.2025 381 Fonds
  • 05.06.2025 362 Fonds
  • 04.06.2025 370 Fonds
  • 03.06.2025 378 Fonds
  • 02.06.2025 379 Fonds
  • 30.05.2025 381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,42
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,61
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,30 %
Peru 10,10 %
Mexiko 9,80 %
Chile 9,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 64,80 %
BB 27,00 %
A 2,80 %
Divers -0,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 6.6% 01.06.2036 4,00 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) 4.7% 10.02.2034 3,50 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.8% 28.10.2034 3,00 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.5% 15.03.2028 2,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 67,15 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Denis Girault

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht aus relativ hochwertigen Anleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB- (Fitch, Standard & Poor s) oder Baa3 (Moody s). Der Fonds wird mindestens 80% in Währungen von OECD-Ländern investieren.