UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD

ISIN LU0862296927
WKN A14VW1

121,45 USD (0,09 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 28.05.2024 122 Fonds
  • 23.05.2024 122 Fonds
  • 22.05.2024 122 Fonds
  • 21.05.2024 122 Fonds
  • 17.05.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
1,36 %
5 Jahre
2,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
5,27
5 Jahre
4,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

A 59,40 %
BBB+ 17,20 %
BBB 9,80 %
AA 9,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

WELLS FARGO & COMPANY FRN 6,7% 25.04.2026 2,30 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5,8% 04.02.2025 2,20 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 6,3% 22.05.2026 2,10 %
SOCIETE GENERALE SA 6,4% 21.01.2026 2,00 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.177,57 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.