UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC USD

ISIN LU0862296927
WKN A14VW1

134,14 USD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,44 %
3 Jahre
0,60 %
5 Jahre
1,11 %
10 Jahre
1,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,86
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A 49,10 %
AA 26,80 %
BBB 19,80 %
Divers 4,30 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Bank of Canada 1,60 %
ING GROEP NV 1,40 %
ABN AMRO BANK NV 1,30 %
BANK OF AMERICA CORP (FRN) 1,30 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.359,07 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.