Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR

ISIN LU0859781956
WKN A1T6T3

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Russland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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Zusammensetzung

Länder

Russland 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Prosperity Capital Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und mit Eigenkapital in Verbindung stehende Finanzinstrumente (z. B. Wandelanleihen, Optionen, Bezugsrechten und Einlagenzertifikaten sowie Optionsscheinen) auf den Märkten Russlands und der Länder der ehemaligen Sowjetunion und in Unternehmen, die an Börsen in OECD-Ländern notiert sind und für die Russland einen wesentlichen Markt darstellt.