T. Rowe Price Funds - Global Value Equity Fund A

ISIN LU0859254822
WKN A1T64L

28,50 USD (0,21 %)

NAV vom 29.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.498 Fonds
  • 29.11.2024 876 Fonds
  • 28.11.2024 2.051 Fonds
  • 27.11.2024 3.462 Fonds
  • 25.11.2024 3.351 Fonds
  • 22.11.2024 3.465 Fonds
  • 21.11.2024 3.443 Fonds
  • 20.11.2024 3.309 Fonds
  • 19.11.2024 3.469 Fonds
  • 18.11.2024 3.397 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3498 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
17,23 %
10 Jahre
14,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,65
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,88
5 Jahre
6,16
10 Jahre
4,94

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 60,40 %
Japan 6,40 %
Kanada 5,50 %
Großbritannien 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 22,30 %
Informationstechnologie 14,70 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 2,60 %
UnitedHealth Group 2,50 %
Wheaton Precious Metals 2,50 %
JPMORGAN CHASE 2,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 693,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sebastien Mallet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.