DJE - Concept PA (EUR)

ISIN LU0858224032
WKN A1J8MD

130,74 EUR (-0,82 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.433 Fonds
  • 18.07.2024 3.284 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.297 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3433 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
7,95 %
10 Jahre
8,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,54
5 Jahre
9,51
10 Jahre
7,68

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 99,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,27 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 99,73 %
Kasse 0,27 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,02 %
Japanischer Yen 0,01 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FMM-FONDS-XP EUR 99,73 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 87,34 Mio. EUR (Stand: 15.07.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,45 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,36 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.