Morgan Stanley INVF Global Asset Backed Secur. (USD) A

ISIN LU0858068074
WKN A1KCFM

38,82 USD (-0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
3,88 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,20
5 Jahre
5,36
10 Jahre
4,75

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,81
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 80,36 %
Pfandbriefe 9,22 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,83 %
Geldmarkt/Kasse 1,58 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AA 70,65 %
Divers 18,34 %
AAA 15,63 %
A 4,72 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.727,23 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Matthew T. Buckley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.