iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0852473874
WKN A1J7V5

89,53 EUR (-0,28 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 23.05.2024 41 Fonds
  • 22.05.2024 184 Fonds
  • 21.05.2024 175 Fonds
  • 17.05.2024 187 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds
  • 15.05.2024 187 Fonds
  • 14.05.2024 184 Fonds
  • 13.05.2024 187 Fonds
  • 10.05.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,23

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,53 %
Geldmarkt/Kasse 0,47 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

AAA 53,70 %
A 23,33 %
AA 15,06 %
BBB 7,44 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0,79 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 0,69 %
TREASURY NOTE 4.5 11/30/2024 0,56 %
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,52 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 564,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup World Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen weltweit, einschließlich staatlichen Stellen, und supranationalen Einrichtungen begeben werden.