iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0852473791
WKN A1J7V4

101,75 EUR (-0,33 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 01.03.2024 36 Fonds
  • 29.02.2024 160 Fonds
  • 28.02.2024 175 Fonds
  • 27.02.2024 178 Fonds
  • 26.02.2024 176 Fonds
  • 23.02.2024 175 Fonds
  • 22.02.2024 174 Fonds
  • 21.02.2024 167 Fonds
  • 20.02.2024 177 Fonds
  • 19.02.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,81

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,93 %
Geldmarkt/Kasse 0,07 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

AA 37,63 %
AAA 24,23 %
BBB 22,73 %
A 15,34 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,91 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,89 %
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 0,89 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,85 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 90,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup EMU Government Bond Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) ausgegeben werden.