iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0852473445
WKN A1J7V2

411,82 EUR (-0,95 %)

NAV vom 24.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 583 Fonds
  • 24.04.2025 127 Fonds
  • 22.04.2025 567 Fonds
  • 17.04.2025 551 Fonds
  • 16.04.2025 538 Fonds
  • 15.04.2025 577 Fonds
  • 14.04.2025 544 Fonds
  • 11.04.2025 579 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 583 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,53 %
3 Jahre
16,14 %
5 Jahre
15,82 %
10 Jahre
15,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,32
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
4,18
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,85 %
Kanada 4,15 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,89 %
Finanzen 15,33 %
Gesundheit / Healthcare 10,84 %
Konsumgüter zyklisch 10,18 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 6,57 %
Microsoft Corp 5,22 %
NVIDIA CORP 5,22 %
AMAZON COM INC 3,54 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,94 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 458,54 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Dharma Laloobhai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds strebt eine Nachbildung des MSCI North America Index an, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser hält. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen der Märkte der USA und Kanadas und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.