iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0852473361
WKN A1J7V1

120,60 EUR (-1,30 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 285 Fonds
  • 24.05.2024 142 Fonds
  • 23.05.2024 280 Fonds
  • 22.05.2024 268 Fonds
  • 21.05.2024 259 Fonds
  • 17.05.2024 285 Fonds
  • 16.05.2024 274 Fonds
  • 15.05.2024 225 Fonds
  • 14.05.2024 282 Fonds
  • 13.05.2024 271 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 285 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
14,17 %
5 Jahre
16,89 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
6,18
5 Jahre
6,29
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Australien 67,78 %
Hongkong 18,33 %
Singapur 12,08 %
Neuseeland 1,81 %
Stand: 28.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Branchen

Finanzen 38,25 %
Grundstoffe 15,07 %
Immobilien 9,58 %
Industrie / Investitionsgüter 8,19 %
Stand: 28.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 8,19 %
Commonwealth Bank of Australia 7,17 %
Aia Group Ltd 5,23 %
CSL LTD 5,09 %
Stand: 28.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,86 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 184,55 Mio. EUR (Stand: 28.02.2024)
Manager Frau Dharma Laloobhai

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, legt der Fonds in den Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern in der Pazifikregion (mit Ausnahme von Japan) und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.