iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 EUR

ISIN LU0852473106
WKN A1J726

227,63 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
12,61 %
10 Jahre
13,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,08
5 Jahre
1,98
10 Jahre
2,13

Alpha


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,95 %
Frankreich 15,46 %
Schweiz 14,19 %
Deutschland 13,95 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 23,77 %
Industrie / Investitionsgüter 19,44 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,04 %
Gesundheit / Healthcare 13,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 50,99 %
Britisches Pfund Sterling 22,72 %
Schweizer Franken 15,42 %
Schwedische Krone 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,01 %
HSBC Holdings PLC 2,28 %
Astrazeneca Plc 2,10 %
ROCHE PS PAR AG 2,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 506,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kieran Doyle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten in Europa ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index.