ABN AMRO Funds Aristotle US Equities I USD Cap.

ISIN LU0849851471
WKN A1W693

349,67 USD (0,46 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
15,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
9,14
3 Jahre
6,89
5 Jahre
6,31
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Finanzen 19,29 %
Informationstechnologie 15,34 %
Grundstoffe 12,68 %
Industrie / Investitionsgüter 10,88 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PARKER HANNIFIN CORP 5,00 %
ALPHABET INC 3,65 %
CORTEVA INC COMMON STOCK US... 3,49 %
Microsoft Corp 3,12 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 385,46 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Aristotle Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, sonstige aktienähnliche Wertpapiere wie Genossenschaftsanteile und Genussscheine oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Nordamerika ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.