Vontobel Fund - Smart Data Equity H-EUR hedged

ISIN LU0848326269
WKN A1J8ST

169,63 EUR (-0,32 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.538 Fonds
  • 12.02.2025 3.466 Fonds
  • 11.02.2025 3.386 Fonds
  • 10.02.2025 3.367 Fonds
  • 07.02.2025 3.511 Fonds
  • 06.02.2025 3.444 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3538 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 12.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
17,76 %
5 Jahre
18,12 %
10 Jahre
15,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
9,20
5 Jahre
8,03
10 Jahre
8,21

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,40

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 77,10 %
Frankreich 5,50 %
Schweiz 4,40 %
Welt 4,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 14,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Visa Inc-Class A Shares 7,10 %
Alphabet Inc-Cl A 6,80 %
Microsoft Corp 6,60 %
CISCO SYSTEMS INC 5,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 38,36 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Tim Stehle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Ein Großteil des Anlageentscheidungsprozesses basiert auf einem internen Smart-Data-Ansatz, der bedeutende Mengen an Fundamentaldaten von Unternehmen nutzt und kombiniert, die dem Portfoliomanager bei der Titelauswahl und der Portfolioüberwachung als Entscheidungsgrundlage dienen.