Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I-USD

ISIN LU0848325618
WKN A1J8D1

316,39 USD (0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,16 %
3 Jahre
13,60 %
5 Jahre
16,68 %
10 Jahre
15,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
3,62
5 Jahre
4,20
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 68,30 %
Indien 5,20 %
Südafrika 5,20 %
Welt 4,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Finanzen 19,90 %
Industrie / Investitionsgüter 14,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 6,90 %
Alphabet Inc-Cl A 5,20 %
Microsoft Corp 4,20 %
AbbVie Inc 3,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 35,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Franziska von Haase

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) angewendet.