Schroder ISF China Local Currency Bond USD C Acc

ISIN LU0845699684
WKN A1J6VW

124,38 USD (0,14 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 797 Fonds
  • 21.02.2024 159 Fonds
  • 20.02.2024 786 Fonds
  • 19.02.2024 572 Fonds
  • 08.02.2024 785 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 797 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
5,67 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
7,12
5 Jahre
7,60
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 84,30 %
Unternehmensanleihen 15,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Staatsanleihen 0,10 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 99,40 %
Kasse 0,60 %
Stand: 31.05.2023

Rating

A 95,90 %
BBB 3,40 %
Kasse 0,60 %
Divers -0,70 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND 2.6800 21/05/2030 SERIES INBK 7,40 %
CHINA GOVERNMENT BOND 3.2700 19/11/2030 SERIES Sr INBK 7,20 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8000 15/11/2032 SERIES 7,00 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.8200 17/06/2027 SERIES 2215 6,60 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 248,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.