52,56 EUR (-0,11 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 31.10.2024 127 Fonds
  • 30.10.2024 176 Fonds
  • 29.10.2024 182 Fonds
  • 28.10.2024 178 Fonds
  • 25.10.2024 176 Fonds
  • 24.10.2024 182 Fonds
  • 22.10.2024 182 Fonds
  • 21.10.2024 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 31.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,24 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
10,35 %
10 Jahre
7,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
3,69
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 60,38 %
China 7,44 %
Hongkong 6,64 %
Indien 5,57 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 99,51 %
Neue Türkische Lira 0,48 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 34,58 %
BB 33,06 %
B 13,21 %
A 8,32 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,53 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,86 %
10.0000 Jahre und länger 13,27 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,19 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 696,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Luke Chua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist die Ertrags- und Kapitalsteigerung, hauptsächlich mit Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren, die von privat- oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen (wie Staatsunternehmen und/oder anderen Unternehmen, die mehrheitlich im Besitz des Staates oder im Besitz von Lokalbehörden sind) begeben oder garantiert werden und die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.