85,26 USD (0,01 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 28.05.2024 190 Fonds
  • 24.05.2024 188 Fonds
  • 23.05.2024 190 Fonds
  • 22.05.2024 190 Fonds
  • 17.05.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
7,75 %
5 Jahre
10,28 %
10 Jahre
7,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 57,07 %
Indien 8,49 %
China 6,93 %
Mexiko 6,19 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BB 35,86 %
BBB 31,45 %
B 15,00 %
A 6,52 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,93 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,29 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,76 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,85 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 698,97 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024)
Manager Herr Cary Yeung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel dieses Fonds ist die Ertrags- und Kapitalsteigerung, hauptsächlich mit Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren, die von privat- oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen (wie Staatsunternehmen und/oder anderen Unternehmen, die mehrheitlich im Besitz des Staates oder im Besitz von Lokalbehörden sind) begeben oder garantiert werden und die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.