BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund C USD (AIDiv)

ISIN LU0842203456
WKN A1T6BB

36,82 USD (0,19 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 22.07.2024 242 Fonds
  • 19.07.2024 261 Fonds
  • 18.07.2024 272 Fonds
  • 17.07.2024 272 Fonds
  • 16.07.2024 252 Fonds
  • 15.07.2024 268 Fonds
  • 12.07.2024 272 Fonds
  • 11.07.2024 272 Fonds
  • 10.07.2024 272 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,41 %
3 Jahre
11,81 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
12,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
4,10
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 33,37 %
Asien 29,11 %
MENA 15,21 %
Europa 14,97 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 92,66 %
Geldmarkt/Kasse 7,34 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 45,98 %
A 20,90 %
BB 17,10 %
Kasse 7,34 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 8,53 %
COLTES 13 1/4 02/09/33 4,01 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,76 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,68 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 18,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.