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BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund C USD (AIDiv)

ISIN LU0842200601
WKN A1T6BH

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

61,20 USD (0,43 %)

NAV vom 23.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 23.04.2025 145 Fonds
  • 22.04.2025 177 Fonds
  • 17.04.2025 175 Fonds
  • 16.04.2025 156 Fonds
  • 15.04.2025 177 Fonds
  • 14.04.2025 162 Fonds
  • 11.04.2025 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
10,27 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
9,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
1,58
3 Jahre
4,50
5 Jahre
3,84
10 Jahre
3,54

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,21 %
Wandelanleihen 0,98 %
Staatsanleihen 0,19 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 36,20 %
BBB 26,32 %
B 19,51 %
A 9,01 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 06/31 REGS 1,69 %
BANORT 8 3/4 05/35 PERP REGS 1,68 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,37 %
LTMCI 7 7/8 04/30 REGS 1,31 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,74 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 190,18 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.