AGIF - Allianz German Equity - IT - EUR

ISIN LU0840615578
WKN A1J5S9

2.713,64 EUR (0,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 67 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,98 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,38 %
10 Jahre
17,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,90
5 Jahre
4,63
10 Jahre
4,72

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 90,12 %
Frankreich 4,30 %
Schweiz 2,65 %
USA 2,41 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,83 %
Finanzen 23,41 %
Informationstechnologie 14,68 %
Telekommunikationsdienstleister 7,74 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 7,71 %
Muenchener Rueckver AG-REG 7,29 %
Deutsche Boerse AG 6,67 %
SAP SE 6,28 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 316,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Thomas Orthen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in deutschen Aktienmärkten. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden dauerhaft in Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.