148,01 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 16.05.2025 33 Fonds
  • 15.05.2025 56 Fonds
  • 14.05.2025 56 Fonds
  • 13.05.2025 56 Fonds
  • 12.05.2025 56 Fonds
  • 08.05.2025 56 Fonds
  • 07.05.2025 56 Fonds
  • 06.05.2025 41 Fonds
  • 05.05.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom 16.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,01
5 Jahre
2,65
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
6,41
5 Jahre
5,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Norwegen 55,50 %
Bermuda 9,10 %
Skandinavien 8,60 %
Dänemark 5,70 %
Stand: 17.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Branchen

Divers 84,50 %
Finanzen 15,50 %
Stand: 17.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 17.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 40,76 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,85 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,38 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,43 %
Stand: 17.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NOK Callgeld / Auslagerungsgeld 3,37 %
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) 2,29 %
Shearwater GeoServices AS DL-Notes 2024(24/29) 1,86 %
Bluewater Holding B.V. DL-Bonds 2022(22/26) 1,84 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Storm Capital Management AS

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,75 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des auf absolute Rendite ausgerichteten Fonds ist ein starkes Engagement in nordischen Ländern entweder durch Investments in Anleihen, die an diesen Märkten gehandelt werden, oder durch Investments in hauptsächlich von nordischen Unternehmen oder von Unternehmen mit Tätigkeit oder Engagement auf nordischen Märkten ausgegeben wurden. Der Fonds wird mindestens 51% in Anleihen jeder Art investieren, darunter unter anderem Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und forderungs- bzw. hypothekenbesicherte Wandelanleihen.