144,74 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,64 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
7,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
3,11
5 Jahre
4,01
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,62
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 93,48 %
Geldmarkt/Kasse 6,52 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 56,31 %
US-Dollar 40,68 %
Britisches Pfund Sterling 3,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BB 22,95 %
BB- 20,18 %
BB+ 14,49 %
B+ 7,57 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALCOA NEDERLAND AA 7 1/8 03/15/31 1,97 %
ODIDO GROUP TMOBNL 5 1/2 01/15/30 1,85 %
TELEFONICA EUROP TELEFO 6 3/4 PERP 1,73 %
OPTICS BIDCO SP OPTICS 6 09/30/34 1,68 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 269,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Gilles Frisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen von Unternehmen, welche ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen. Diese Anlagen werfen eine überdurchschnittliche Rendite ab. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden gemäß diesen Vorgaben angelegt. Höchstens 1/3 des Fondsvermögens darf in andere Finanzinstrumente angelegt werden. Die Investitionen in Aktien und in andere Fonds sind auf je 10% und diejenigen in wandelbare Wertpapiere sind auf 25% des Vermögens begrenzt.