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Quint:Essence Strategy Defensive A

ISIN LU0831772685
WKN A1J4R6

#Mischfonds defensiv Welt #Quint:Essence Capital S.A.

138,02 EUR (-0,68 %)

NAV vom 25.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 887 Fonds
  • 25.04.2025 742 Fonds
  • 24.04.2025 859 Fonds
  • 23.04.2025 782 Fonds
  • 22.04.2025 856 Fonds
  • 17.04.2025 867 Fonds
  • 16.04.2025 819 Fonds
  • 15.04.2025 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 887 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,47 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,17
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
3,54
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,36
10 Jahre
3,69

Alpha

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 55,41 %
Aktien 31,46 %
Zertifikate 9,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,34 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 37,71 %
US-Dollar 14,83 %
Kanadische Dollar 13,85 %
Schweizer Franken 10,19 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

1,250% Canada CD-Bonds 2019(25) 10,18 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 9,93 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 9,68 %
1,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) 6,29 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.04.2017
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Team der Quint:Essence Capital S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 5% jährlich übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinslichen Wertpapieren mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumenten, in internationalen Aktien, sowie in anderen Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren.