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Quint:Essence Strategy Dynamic A

ISIN LU0831770986
WKN A1J4R5

#Mischfonds dynamisch Welt #Quint:Essence Capital S.A.

366,66 EUR (0,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,46 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
12,05 %
10 Jahre
11,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,67
5 Jahre
5,54
10 Jahre
5,19

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 82,53 %
Renten 11,33 %
Geldmarkt/Kasse 6,14 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 42,06 %
US-Dollar 24,27 %
Schweizer Franken 23,11 %
Australischer Dollar 4,44 %
Stand: 30.06.2025

Rating

Divers 93,86 %
Kasse 6,14 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 7,21 %
0,250% Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) 6,58 %
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 5,86 %
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 5,24 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Team der Quint:Essence Capital S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich netto erwirtschafteten Wertsteigerung des Anteilwertes, welche eine Wertsteigerung in Höhe von 7% jährlich übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der Anlagemittel. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in internationalen Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Geldmarktfonds erworben werden.