Flossbach von Storch - Dividend I

ISIN LU0831568646
WKN A1J4RG

229,22 EUR (-1,32 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
9,18 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
11,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,16
5 Jahre
6,65
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,77 %
Geldmarkt/Kasse 7,23 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,19 %
Informationstechnologie 18,69 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,24 %
Gesundheit / Healthcare 14,81 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deutsche Börse 3,20 %
Microsoft 3,20 %
Unilever 2,87 %
SAP 2,82 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 715,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team Equity PM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag und Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die neben einem starken Schutzwall (im Sinne von starker Marke, Patente/Lizenzen, Kostenvorteile, technologischer Führerschaft) und einer überdurchschnittlichen Krisenresistenz über ein attraktives Dividendenprofil in Form einer hohen und sicheren Dividende mit künftig weiterem Steigerungspotenzial verfügen. Darüber hinaus werden Aktien von Unternehmen berücksichtigt, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen.