JPM Latin America Equity A (acc) - EUR

ISIN LU0831102792
WKN A1J4LD

119,28 EUR (-1,22 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 25.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,92 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
19,78 %
10 Jahre
22,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,22
5 Jahre
4,42
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 53,10 %
Mexiko 24,50 %
USA 7,60 %
Peru 5,70 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Finanzen 40,00 %
Grundstoffe 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Energie 11,40 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasil 9,60 %
Itau Unibanco Holding 8,20 %
NU Holdings 7,20 %
Grupo Mexico 6,40 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 476,66 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Rachel Rodrigues

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.