Goldman Sachs Em. Markets CORE® Equity Port. R Dist. Close

ISIN LU0830625413
WKN A1KAKS

13,06 USD (0,15 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 05.09.2024 1.082 Fonds
  • 04.09.2024 1.183 Fonds
  • 03.09.2024 1.179 Fonds
  • 30.08.2024 1.079 Fonds
  • 29.08.2024 1.167 Fonds
  • 28.08.2024 1.180 Fonds
  • 27.08.2024 1.164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,12 %
3 Jahre
17,88 %
5 Jahre
19,02 %
10 Jahre
17,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,43
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Asien 80,80 %
Europa 11,70 %
Lateinamerika 7,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,30 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,70 %
Itau Unibanco Holding SA 1,90 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,27 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 2.811,23 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 1,13 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Schwellenmarkt-Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Faktoren berücksichtigt.