BayernInvest Lux Multi Asset Income AL

ISIN LU0828716919
WKN A1J4AH

138,36 EUR (-0,32 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,99 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
6,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
2,71
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,25
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Zertifikate 48,30 %
Staatsanleihen 41,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Pfandbriefe 3,40 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 98,30 %
US-Dollar 1,60 %
Japanischer Yen 0,10 %
Schwedische Krone 0,10 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 95,80 %
Kasse 4,20 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN 16,71 %
MUL-Am.MSCI Europe ACTION Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN 11,07 %
BI ESG Corp.Bond Klimasch.-Fd. Inhaber-Anteile AK I 6,82 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) 6,72 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 5,89 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,70 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 3,90 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine attraktive risikoadjustierte Wertentwicklung und gleichzeitig die Anlagepolitik auf Wertpapiere zu fokussieren, die mit den Zielen des UN Global Compact konform sind. Das Fondsportfolio besteht aus einer weltweiten Mischung aus Aktien, verzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Es werden ESG-Kriterien beachtet.