UBS Lux Fd Sol. II - UBS MSCI EM Idx EURI-A a

ISIN LU0828708221
WKN A1J4JJ

2.630,82 EUR (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,54 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
15,16 %
10 Jahre
14,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,47
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 27,83 %
Emerging Markets 20,36 %
Taiwan 19,89 %
Indien 17,93 %
Stand: 30.01.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,48 %
Finanzen 23,92 %
Konsumgüter zyklisch 13,09 %
Telekommunikationsdienstleister 9,32 %
Stand: 30.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,36 %
Samsung Electronics Ltd 2,20 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 161,18 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Herr Lori Boomgaardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Max: 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index bestmöglich abzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind.