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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond P Cap

ISIN LU0828231075
WKN A1H855

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

109,22 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

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- - ab 1.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 03.06.2026 211 Fonds
  • 02.06.2026 241 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,32 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,93

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,77 %
Geldmarkt/Kasse 6,23 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

AAA 23,46 %
A- 19,24 %
AA- 15,39 %
BBB 11,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 5,06 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 3,79 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.20 PCT 3,06 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 2,85 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 323,18 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder anleihenähnliche Wertpapiere und in Finanzderivate mit Bezug auf die vorgenannten Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden umweltschutzbezogene und soziale Kriterien sowie die Unternehmensführung berücksichtigt.