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BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond C Dist

ISIN LU0828230770
WKN A1JJEA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

97,30 EUR (-0,03 %)

NAV vom 06.02.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 06.02.2025 228 Fonds
  • 05.02.2025 231 Fonds
  • 04.02.2025 236 Fonds
  • 03.02.2025 235 Fonds
  • 31.01.2025 229 Fonds
  • 30.01.2025 236 Fonds
  • 29.01.2025 234 Fonds
  • 28.01.2025 236 Fonds
  • 27.01.2025 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
6,26 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,24

Tracking Error

1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,95

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,79 %
Geldmarkt/Kasse 4,21 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

A- 18,55 %
AAA 18,51 %
AA- 16,60 %
BBB 13,21 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MOIS ISR X C 3,13 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029 2,69 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 2,56 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 2,36 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 319,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Arnaud-Guilhem Lamy

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen oder anleihenähnliche Wertpapiere und in Finanzderivate mit Bezug auf die vorgenannten Wertpapiere. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden umweltschutzbezogene und soziale Kriterien sowie die Unternehmensführung berücksichtigt.