15,56 EUR (0,52 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 13.09.2024 218 Fonds
  • 12.09.2024 222 Fonds
  • 11.09.2024 166 Fonds
  • 10.09.2024 222 Fonds
  • 09.09.2024 222 Fonds
  • 06.09.2024 217 Fonds
  • 05.09.2024 190 Fonds
  • 04.09.2024 222 Fonds
  • 03.09.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
8,69 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
3,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,20 %
Unternehmensanleihen 12,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Kommunalobligationen 0,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 52,20 %
Divers 47,80 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 93,70 %
BB 5,30 %
B 1,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 6,80 %
Regierung Indonesien 5,90 %
Regierung Mexiko 5,80 %
Regierung Südafrika 5,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.087,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Kirstie Spence

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.