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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 GBP

ISIN LU0827886200
WKN A1J4QP

#Aktienfonds All Cap USA #BlackRock (Luxembourg) S.A.

144,42 GBP (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 83 Fonds
  • 01.06.2026 800 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,11 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
10,70 %
10 Jahre
13,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
5,58
3 Jahre
6,93
5 Jahre
8,39
10 Jahre
7,76

Alpha

1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 16,55 %
Informationstechnologie 15,11 %
Industrie / Investitionsgüter 14,51 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc Class C 3,41 %
CVS HEALTH CORP 3,34 %
Amazon.com Inc 3,08 %
Citigroup Inc 2,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 795,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Zhao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.