Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HB-EUR

ISIN LU0826415480
WKN A1J8KN

71,54 EUR (0,11 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 21.06.2024 57 Fonds
  • 20.06.2024 124 Fonds
  • 18.06.2024 126 Fonds
  • 17.06.2024 116 Fonds
  • 14.06.2024 127 Fonds
  • 13.06.2024 127 Fonds
  • 12.06.2024 127 Fonds
  • 11.06.2024 127 Fonds
  • 10.06.2024 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
5,73 %
10 Jahre
4,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-1,02
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
6,72
5 Jahre
6,87
10 Jahre
7,21

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 71,20 %
Staatsanleihen 16,50 %
Renten 5,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,40 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

AAA 65,80 %
Divers 15,50 %
CCC 5,90 %
A 5,80 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043 12,88 %
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053 3,66 %
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051 3,62 %
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034 3,40 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 311,19 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Andrew Hsu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.