Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AP-EUR

ISIN LU0826412388
WKN A1J54P

64,90 EUR (0,31 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 19.07.2024 57 Fonds
  • 18.07.2024 130 Fonds
  • 17.07.2024 133 Fonds
  • 16.07.2024 109 Fonds
  • 12.07.2024 130 Fonds
  • 11.07.2024 128 Fonds
  • 10.07.2024 128 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,19 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
7,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,81
10 Jahre
1,51

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 68,30 %
Staatsanleihen 15,00 %
Renten 7,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 60,30 %
Divers 19,30 %
A 7,00 %
CCC 4,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 1.375% 15-08-2050 7,64 %
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2050 7,08 %
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 4,30 %
VENTR 2014-19A ARR 4,22 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 218,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Andrew Hsu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.