CT (Lux) Global Multi Asset Income AU EUR

ISIN LU0823429310
WKN A1XFVW

20,79 EUR (-0,33 %)

NAV vom 11.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 11.07.2024 193 Fonds
  • 10.07.2024 196 Fonds
  • 09.07.2024 201 Fonds
  • 08.07.2024 197 Fonds
  • 05.07.2024 175 Fonds
  • 04.07.2024 118 Fonds
  • 03.07.2024 196 Fonds
  • 02.07.2024 200 Fonds
  • 01.07.2024 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
8,52 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
9,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
3,92
3 Jahre
5,74
5 Jahre
5,59
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,99
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 53,20 %
USA 36,70 %
Europa 7,90 %
Großbritannien 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 55,90 %
Kredite 32,60 %
Staatsanleihen 12,30 %
Renten 5,30 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teilportfolio US-Aktien 32,70 %
Teilportfolio Hochzinsanleihen 23,50 %
Mini Russell 1000 Growth (CME) Jun 24 12,90 %
Teilportfolio IG-Unternehmensanleihen 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 90,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Ben Rodriguez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt.